Forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond
Reduksjonen i forvaltningskapital i tredje kvartal 2011 kom dels som følge av negativ nettotegning av fondsandeler (dvs. summen av reinvestert av utbytte og nytegning av fondsandeler) på 0,6 milliarder kroner, men hovedsakelig på grunn av verditap på fondsandeler på til sammen 46,6 milliarder kroner i perioden. Meget svak utvikling i norskregistrerte aksjefond forklarte i praksis hele dette verditapet. Forvaltningskapitalen i aksjefondene falt med 49 milliarder kroner (17 prosent) i tredje kvartal 2011, til 236 milliarder kroner. Av dette var 46 milliarder kroner verditap og 3 milliarder kroner negativ nettotegning.
Norskregistrerte obligasjonsfond hadde per 30. september 2011 en forvaltningskapital på 125 milliarder kroner, som var nær uendret fra 3 måneder tidligere. Nettotegningen i disse fondene var negativ med 0,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2011.
Forvaltningskapitalen i norskregistrerte pengemarkedsfond utgjorde til sammen 90 milliarder kroner per utgangen av tredje kvartal 2011, som er 3,3 milliarder kroner (4 prosent) mer enn ett kvartal tidligere. Av denne økningen utgjorde nettotegning 3,2 milliarder kroner.
Forvaltningskapitalen i norskregistrerte kombinasjonsfond utgjorde til sammen 17 milliarder kroner per 30. september 2011. Dette var 2 milliarder kroner mindre enn tre måneder tidligere. Nettotegningen i disse fondene var negativ med 647 millioner kroner i tredje kvartal 2011.
Forvaltningsselskapenes samlede driftsregnskap
Forvaltningsselskapenes driftsinntekter utgjorde 768 millioner kroner i årets tredje kvartal, som er 32 millioner kroner (4 prosent) mer enn i samme periode året før. Driftskostnadene økte med 26 millioner kroner (4 prosent) i det samme tidsrommet. Det samlede driftsresultatet i norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond ble 124 millioner kroner i tredje kvartal 2011, mot 118 millioner kroner i samme periode året før og 74 millioner kroner i tredje kvartal 2009.
Forvaltningsgodtgjørelse utgjorde 86 prosent av de samlede driftsinntektene i tredje kvartal 2011, og var med dette forvaltningsselskapenes desidert største inntektskilde. Forvaltningsgodtgjørelse utgjorde i denne perioden 660 millioner kroner, og dette er 30 millioner kroner (5 prosent) mer enn i tredje kvartal 2010. Forvaltningsselskapenes provisjonsinntekter, dvs. brutto tegningsprovisjon og brutto innløsningsprovisjon, økte noe og var i tredje kvartal 2011 på 22 millioner kroner, som er 1,6 millioner kroner (8 prosent) mer enn i samme periode året før.
Kapital til aktiv forvaltning i forvaltningsselskapene
Ved utgangen av tredje kvartal 2011 hadde forvaltningsselskapene for verdipapirfond til sammen 335 milliarder kroner til aktiv forvaltning. Dette er 2 milliarder kroner (1 prosent) mindre enn tre måneder tidligere, men 17 milliarder kroner (5 prosent) mer enn ett år tidligere. 75 prosent (77 og 82 prosent henholdsvis ett og to år tidligere) av den aktivt forvaltede kapitalen var plassert i gjeldsinstrumenter, 20 prosent (17 og 11 prosent) i egenkapitalinstrumenter, 3 prosent (5 og 5 prosent) i andre finansielle instrumenter, og 2 prosent (1 og 2 prosent) som bankinnskudd.