Rapportering

Rapportering for betalingsforetak

I henhold til forskrift om betalingsforetak av 1. juli 2010 nr. 1049 § 11 skal betalingsforetak ved utløpet av hvert halvår foreta regnskapsinnberetning til Finanstilsynet.

Rapportering skal skje halvårlig, med følgende innsendelsesfrister:

1. oktober for første rapporteringsperiode (1. januar – 30. juni)

1. april for andre rapporteringsperiode (1. januar – 31. desember)

Ved rapportering for første halvår skal årsregnskap med revisjonsberetning for foregående år oversendes Finanstilsynet, enten som vedlegg til e-post eller separat i ordinær post. Se adresse under.

Skjemaet har to ark. Ark 1 skal fylles ut av samtlige betalingsforetak.
Foretak med ordinær tillatelse skal i tillegg fylle ut Ark 2.

Foretak med tillatelse til å yte tjenesten “pengeoverføring”, jf. finansavtaleloven § 11 bokstav d) skal i skjemaet opplyse om månedlige gjennomsnittlige overføringer i rapporteringsperioden.

Videre skal det opplyses om hvor mange meldinger om mistenkelige transaksjoner som er sendt ØKOKRIM i rapporteringsperioden og hvor mange undersøkelser som ble foretatt, men ikke meldt til ØKOKRIM, i rapporteringsperioden.

Rapporteringsperioden for dette og tidsfrister er de samme som er nevnt ovenfor.

Skjema som skal benyttes ved innsendelse (xls)

Rapporteringsskjemaet skal sendes inn elektronisk til: post@finanstilsynet.no

Årsregnskap med revisjonsberetning sendes som vedlegg på e-post eller pr. post til:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo